用友软件财务费用结转！急急急～～～

我们公司用的是用友软件，我原来在基层时都是手工做账、报表。用友软件刚接触几个月。现在遇到一个问题，想请各位指教！用友软件月末财务费用结转的时候，是不是只要按照结转前余额表上的借贷方余额作凭单结转就行。借：本年利润（贷方是红字） 贷：财务费用（贷方是红字）
下面的明细科目还用每个都结转吗？同事说明细科目用友设好不用作凭单就可以自动结转了，我们的没有设，现在每个明细都有余额。说如果不每个明细都结转容易影响发生额，是吗？？每个科目结转和余额表上体现的余额不相等吗？？
不知道有没有表达清楚我的意思，请各位指教
第一位朋友，我不会说你笨的，因为我是超级小主妇。我在问题中已经说了，是应该设好的，但是我们用的软件他没有设。所以才涉及到月末结转完，财务费用明细科目还是有余额的。我就是问这个余额，是怎么办好呢。
第二位朋友，财务费用不是我走账，我只管结账和报表。是别人做的凭单。因为我们按比例收基层单位的回款，把这笔钱也放到“利息收入”明细科目，我知道利息是要在以红字在借方显示。可能是由于数额较大的关系吧，做账的人没有做在借方。

小主妇很笨可以理解，因为大多数妇女都很笨。
如果你们的公司不是第一个月用“用友软件”的话，那么它的结账功能是设置好的，你只要点“结账”，软件会自动生成“结账”的凭证，再审核，过账，就可以出报表了。
要注意的是：你在月度中填财务费用凭证的时候，财务费用必须在借方，根据费用性质，填正数或负数，这样才能保证正确结账。

检查的方法，1、可以看以前月份别人是怎么做的。2、结账后，看看科目余额表，看对不对。

回答完毕，要给分哟，不要因为我说你笨，就不给我分啊，

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