请问用“用友”--NC财务软件对下面的情况怎样做分录?
1、收银行利息:2,731.47元
2、付借款利息:26,666.67元
3、付金融机构手续费:119元
到月底结转到本年利润时要怎么往软件里录?(我知道是自动结转,可是结转完借贷不平,请问要怎么办?)
往财务软件里录入我是这样做的,对吗?
1、收银行利息:2,731.47元
借:银行存款 2,731.47
借:财务费用--利息收入 -2,731.47
2、付借款利息:26,666.67元
借:财务费用--利息支出 26,666.67
贷:银行存款 26,666.67
3、付金融机构手续费:119元
借:财务费用--金融机构手续费 119
贷:银行存款 119
接下来就是自动结转,转完分录为:
借:本年利润--财务费用 24,054.20
贷:财务费用--利息收入 2,731.47
财务费用--利息支出 26,666.67
财务费用--金融机构手续费 119
这里就借贷不等(借方为24,054.20元,贷方为29,517.14元),请问我是不是应该手动将贷方的财务利息收入里的贷方数前填个“-”号呢?(我试过,这样就平了)