科目汇总表平衡了，资产负债表不平衡，实在找不到原因了 求解
科目 借方 贷方 上月余额
现金 65006.01 67640 9434.05 借
银行存款 17796.69 14313.52 3727.34借
应收帐款 0 13128.39
其他应收款 15452.88 3893.64 15452.88借
库存商品 108629.27 52007.16 111119.16借
累计折旧 0 83.36 250.08贷
应付帐款 14103.1 490270.37 -504373.47贷
应交税金 9796.98 10371.85 873.12贷
其他应交款 40.8 67.66 67.66贷
其他应付款 52300 0 52300贷
本年利润 54070.13 48594.05 47102.15借
主营业务收入 48594.05 48594.05
主营业务成本 37904.06 37904.06
主营税金及附加 162.39 162.39
管理费用 15431.52 15431.52
财务费用 240.72 240.72
预付帐款 363174.14 0
合计 802702.74 802702.74
固定资产总账余额10312.81
实收资本600000
利润分配 借方26365.39
在应交税金中包含所得税331.44
不是，相差1949.42，负债及所有者权益多1949.42
资产总额526098.69 负债及所有者权益528048.11
我觉得你的科目汇总表本身就有问题，科目汇总表应该包含本期余额的借方和贷方，而不仅是本月发生的借方和贷方。你的上表没有本期余额，而是上期余额。资产负债表的本期数也是累计数，即本月科目余额数，而不是单纯的本月借方或贷方。
建议你把科目汇总表重新计算一下，把本期余额加上。
资产类科目本期余额 = 上期借方余额 + 本期借方发生额 - 本期贷方发生额
负债类科目本期余额 = 上期贷方余额 + 本期贷方发生额 - 本期借方发生额
另外，利润表中的科目，如，本年利润、管理费用、主营业务收入等不在资产负债表上体现，在利润表上计算，不用做到一个科目平衡表中。最后，把本年利润和利润分配科目余额相加后，过到资产负债表“未分配利润”一栏。
能帮我找找原因吗？头都大啦
追答你把，科目余额表和报表发给我，我帮你看看
追问怎么发啊，报表不好弄，上面的数据就是科目汇总表数据
追答你上面的科目发生额及余额不完整啊，根据你给的总资产，你发我邮箱吧，我帮你看看ouyuedawang@163.com
追问那好吧，麻烦你了
追答没收到表格啊
追问发过去了
追答你这个，报表和你的所谓余额表示牛头不对马嘴啊，肯定弄错了你，借、贷余额什么的，乱七八糟的
你发给我的和你在这写的数据都有出入的
算了，我自己找愿意吧，我上面表示的总账余额是上月的余额。可能理解不一样
追答你发给我的和你在这写的数据都有出入的
看看现金
科目 借方 贷方 上月余额
现金 65006.01 67640 9434.05 借
那么期末余额应该是9434.05+65006.01-67640=7800.06，你给我的期末余额是12068.04，怎么回事啊
为什么科目汇总表是平的 但是资产负债表和利润表不平呢
第一，首先得保证上月资产负债表是平的。第二，用资产负债表两边的差额除以2，看能不能被2整除，能整除的话看是不是填制时出现方向颠倒或正负颠倒。找不出来的话再用差额除以9，看能不能整除，能整除的话可能是相邻数字颠倒了。第三，若上述方法没找出来，就只能看记账和余额是否正确了。
科目汇总表是平的资产负债表怎么不平啊
第一，首先得保证上月资产负债表是平的。第二，用资产负债表两边的差额除以2，看能不能被2整除，能整除的话看是不是填制时出现方向颠倒或正负颠倒。找不出来的话再用差额除以9，看能不能整除，能整除的话可能是相邻数字颠倒了。第三，若上述方法没找出来，就只能看记账和余额是否正确了。
资产负债表不平是什么原因?我是手工记账的,科目汇总表是平的
资产负债表不平原因：1、初始余额数据录入错误。2、增加一级科目但没有在资产负债表中设置该科目公式。3、没有进行期末处理-结转损益。科目汇总表是平的话，那应该是填制资产负债表时有会计要素没有填制正确，建议用户仔细核对资产、负债和所有权益等会计要素的金额对不对，也可以根据会计恒等式来推算，...
...计算正确,填写也正确,为什么资产负债表不平,还差的很多
科目汇总表是平的，则说明你根据记账凭证登记的总账借、贷方应该是正确的，总账及资产负债表不平衡极大的原因是你的总账余额登记有误（也就是在割余额时，存在计算错误）。会计科目汇总表根据各会计科目总账借、贷方实际生额汇总编制的，基本格式为期初余额+\/-本期借方发生额+\/-本期贷方发生额＝期末余...
科目汇总表平 资产负债表不平 求指教
第一，首先得保证上月资产负债表是平的。第二，用资产负债表两边的差额除以2，看能不能被2整除，能整除的话看是不是填制时出现方向颠倒或正负颠倒。找不出来的话再用差额除以9，看能不能整除，能整除的话可能是相邻数字颠倒了。第三，若上述方法没找出来，就只能看记账和余额是否正确了。
科目汇总表平资产负债表不平哪的问题拜托各位大神
科目汇总表平负债表不平，只有两个原因：1是帐不对，也就是说总账科目余额有问题；2是表不对，也就是说做表时取数有问题。 建议先检查一下表上的数字和总账余额是不是相符，如果相符，就可以肯定是总账余额不对。
科目汇总表平衡了,资产负债表不平衡,实在找不到原因了 求解_百度...
如果是差的数是26365.39 ，即“利润分配”科目借方余额没有放在资产负债表的“未分配利润”一栏，应该是负数。
用友UFO报表生成资产负债表不平衡,如何查找原因
自动表肯定是公式设计错误。先看看那一项错，再看该项目公式。 6、 其他可能的原因： 凭证不平，造成科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平； 如是手工记账，先检查凭证再检查科目汇总表、总帐； 如是软件做帐，就检查公式是否正确。7、 有新增加的一级科目 软件中每个行业预置的模板都是根据新...
科目余额表是平的,为什么填资产负债表不平,查了好多遍也找不到原因...
你可以看下资产负债表借贷方差额，看能找到这个金额嘛。找不到，先检查一下记帐凭证是否正确，在检查科目汇总表是否正确，然后，检查总账登记是否正确、计算是否正确；最后，检查总账会计科目月末余额与明细帐会计科目余额是否相
1月的科目汇总表借贷是平的,资产负债表两边年初数也是平的,可是两边期...
1、资产负债表左边资产类和右边权益类年初合计数是否相等 2、在1满足情况下，检查当月借方累计发生额与贷方累计发生额是否相等（重点检查这方面）3、在满足1、2情况下，检查每个一级科目的计算结果是否正确。即 资产类有 期初余额+本月发生累计借方-本月累计发生贷方=期末余额 权益类有 期初余额+本...
