本月的资产负债表中货币资金怎么算

资产负债表中的“货币资金”的年初数和年末数怎么算出来的？用年初数加上总账上的现金、银行存款、其他货币资金的余额吗？我算了不对呀！！求求各位大仙的详细解答、详细解答~~

货币资金＝（库存现金＋银行存款＋其他货币资金）总账余额

以下是所有资产负债表填列方法

（1）货币资金=（库存现金+银行存款+其他货币资金）总账余额。

（2）应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额。

（3）预收款项= “预收账款”明细账贷方余额+“应收账款”明细账贷方余额。

（4）应付账款=“应付账款”明细账贷方余额+“预付账款”明细账贷方余额。

（5）预付账款= “预付账款”明细账借方余额+“应付账款”明细账借方余额。

（6）存货=所有存货类总账余额合计+“生产成本”总账余额-“存货跌价准备”总账余额。

（7）固定资产=“固定资产”总账余额-“累计折旧”总账余额-“固定资产减值准备”总账余额。

（8）无形资产=“无形资产”总账余额-“累计摊销”总账余额-“无形资产减值准备”总账余额。

（9）长期股权投资=“长期股权投资”总账余额-“长期股权投资减值准备”总账余额。

（10）长期借款=“长期借款”总账余额—明细账中1年内到期的“长期借款”。

（11）长期待摊费用=“长期待摊费用”总账余额—明细账中1年内“长期待摊费用”。

（12）未分配利润=（本年利润+利润分配）总账余额。