金算盘6f 货到票未到,如何处理
各位老师们，在金算盘eERP-B中的进销存中，1.货到票未到，2.票到货未到，3.票货同到。
在这三种情况下，各位在系统中是如何操作的？麻烦大家及金算盘公司工作人员给予细讲哈。谢谢
当您收到一批货物时，无论发票是否随货同行，都要填制采购单进行入库处理；若为钱货两清，可在采购单中直接进行发票填制及付款操作。
“票货同到”，即采购发票与货物同时到达，在填制采购单的同时作上开票标志，然后在“现 金结算”中付款；
“票到货未到”，即发票先到，而货物未到时，可直接填制采购发票，系统自动记入单到货 未到报表。当商品到达时再填制采购单入库，此时系统自动记入货到单未到报表，然后单击“选择发票”按钮，进行采购单和采购发票的核销。需要提醒的是，只要商品单价一致，可以一张（多张）采购单核销一张（多张）采购发票。
“货到票未到”，即货物先到而采购发票未到，可以采用估价入库的方式，根据与供应商约 定的价格填制采购单，待发票到后，首先根据收到的发票填制采购发票单据，然后在发票录入窗口中使用选择单据功能，以便确定本张发票所对应的入库单据。如果两种单据的数量、金额都一致，可以立即核销货到票未到商品；如果商品价格不一致（无论数量是否全部到齐），可以采取两种方式进行处理：
1、采购入库单据已经生成凭证：为了保证财务数据与业务数据的一致性，此时不能修改暂 估入库的采购单据，可以根据收到的实际发票直接填制采购发票单据，然后单击“选择单据”按钮，进入入库单据核销窗口，系统自动在“本次开票数量”和“本次开票金额”栏目内填入当前发票的数量和含税金额。
注意，如果该采购单据没有生成凭证，就不能在填制采购发票时选择采购单。
在采购发票自动生成凭证时，对于出现的暂估差异，系统提供两种处理方式：在生成凭证时，可以选择“红冲调整”（即冲销原入库单据后，再重新填制一张正确单价的 入库单据），也可以选择“差额调整”（即仅仅补充一笔没有数量、只有差异金额的商品入库单据），这样，系统在自动生成发票对应的凭证时，也根据所选择的差额调整方式自动生成了相关的入库调整单据。
2、采购入库单据没有生成凭证：如果在当前会计期间收到发票，可以根据发票直接修改 暂估入库单据。如果当前期间已经结账，可以根据最终的采购单据与发票单据的差异，首先全额冲销暂估入库单据，然后填制一张与采购发票一致的入库单据，并重新进入采购发票单据中通过“选择单据”进行核销。此时核销窗口中有三张该商品的入库单据，即暂估入库、冲销暂估的红字入库、与发票一致的入库单据。在核销与发票一致的入库单据的同时，还需要在核销窗口中将其他两种入库单据打上关闭标志，以避免在货到票未到报表中反映这两笔相互冲销的数据。
注意：
1) 无论发票数量是否已经等于暂估入库数量（即无论是否多次开票），只要单价有差异， 系统就会自动进行冲销，但仅仅冲销发票上对应数量所带来的差异，不需要发票数量与入库 单据数量完全一致后才进行冲销；
2) 上述自动调整的功能需要将暂估入库单据生成凭证后才能有效，否则在结账后，由于不能再修改已结账期间的单据，只能以手工方式来进行差额调整，并且只能进行全额回冲，否则无法进行核销。
直运采购，主要为直运销售而设置，在发票到达后即可录入直运采购单，不需要指定货位， 直运采购不影响实际库存，只是为直运销售提供成本价。
采购退货业务，可直接录入红字采购单。对于退货业务的红字单据和冲销业务的红字单据， 可通过单据编号中的前缀加以区别。
票货未同到时，系统自动登记货到票未到、票到货未到报表，两者核销后，将自动清除。 在导航图中，系统提供商品采购汇总表供查询，同时，还提供采购明细表、单到货未到及货 到单未到各种账表供查。
“票货同到”，即采购发票与货物同时到达，在填制采购单的同时作上开票标志，然后在“现 金结算”中付款；
“票到货未到”，即发票先到，而货物未到时，可直接填制采购发票，系统自动记入单到货 未到报表。当商品到达时再填制采购单入库，此时系统自动记入货到单未到报表，然后单击“选择发票”按钮，进行采购单和采购发票的核销。需要提醒的是，只要商品单价一致，可以一张（多张）采购单核销一张（多张）采购发票。
“货到票未到”，即货物先到而采购发票未到，可以采用估价入库的方式，根据与供应商约 定的价格填制采购单，待发票到后，首先根据收到的发票填制采购发票单据，然后在发票录入窗口中使用选择单据功能，以便确定本张发票所对应的入库单据。如果两种单据的数量、金额都一致，可以立即核销货到票未到商品；如果商品价格不一致（无论数量是否全部到齐），可以采取两种方式进行处理：
1、采购入库单据已经生成凭证：为了保证财务数据与业务数据的一致性，此时不能修改暂 估入库的采购单据，可以根据收到的实际发票直接填制采购发票单据，然后单击“选择单据”按钮，进入入库单据核销窗口，系统自动在“本次开票数量”和“本次开票金额”栏目内填入当前发票的数量和含税金额。
注意，如果该采购单据没有生成凭证，就不能在填制采购发票时选择采购单。
在采购发票自动生成凭证时，对于出现的暂估差异，系统提供两种处理方式：在生成凭证时，可以选择“红冲调整”（即冲销原入库单据后，再重新填制一张正确单价的 入库单据），也可以选择“差额调整”（即仅仅补充一笔没有数量、只有差异金额的商品入库单据），这样，系统在自动生成发票对应的凭证时，也根据所选择的差额调整方式自动生成了相关的入库调整单据。
2、采购入库单据没有生成凭证：如果在当前会计期间收到发票，可以根据发票直接修改 暂估入库单据。如果当前期间已经结账，可以根据最终的采购单据与发票单据的差异，首先全额冲销暂估入库单据，然后填制一张与采购发票一致的入库单据，并重新进入采购发票单据中通过“选择单据”进行核销。此时核销窗口中有三张该商品的入库单据，即暂估入库、冲销暂估的红字入库、与发票一致的入库单据。在核销与发票一致的入库单据的同时，还需要在核销窗口中将其他两种入库单据打上关闭标志，以避免在货到票未到报表中反映这两笔相互冲销的数据。
注意：
1) 无论发票数量是否已经等于暂估入库数量（即无论是否多次开票），只要单价有差异， 系统就会自动进行冲销，但仅仅冲销发票上对应数量所带来的差异，不需要发票数量与入库 单据数量完全一致后才进行冲销；
2) 上述自动调整的功能需要将暂估入库单据生成凭证后才能有效，否则在结账后，由于不能再修改已结账期间的单据，只能以手工方式来进行差额调整，并且只能进行全额回冲，否则无法进行核销。
直运采购，主要为直运销售而设置，在发票到达后即可录入直运采购单，不需要指定货位， 直运采购不影响实际库存，只是为直运销售提供成本价。
采购退货业务，可直接录入红字采购单。对于退货业务的红字单据和冲销业务的红字单据， 可通过单据编号中的前缀加以区别。
票货未同到时，系统自动登记货到票未到、票到货未到报表，两者核销后，将自动清除。 在导航图中，系统提供商品采购汇总表供查询，同时，还提供采购明细表、单到货未到及货 到单未到各种账表供查。
温馨提示：内容为网友见解，仅供参考
无其他回答
相似回答
