一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
我是一个新手,想请大家帮帮忙,能不能发一个出纳具体操作的工作范本给我...
2， 出纳工作内容：虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作内容主要有以下两个方面：( 1 ）货币资金收支的核算。出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办...
出纳个人实训工作总结范文5篇
公司员工也代表公司的形象,以人为本,在做好自己的本职工作外还要处理好同事间的关系,营造一个紧张而温馨的工作环境,工作起来才会比较愉快,效率才会有所提高。我们还未步入社会,好多事情尤其是工作上的事没有具体处理过,不知会不会做好,能不能圆满完成任务,这就要求我们对自己要足够了解,有的工作能够直接说我能够...
能不能告诉我出纳应该做些什么事情?我明天就要正式上班了!
我能为班集体做些什么事情 例如：1、树立主人翁意识，认真完成班集体交给的各项任务，积极参加班级的各项活动，发挥自己的特长。自觉维护集体的荣誉和利益，努力为集体添光彩。 2、建立良好的班集体需要我们每个班集体成员相互帮助、团结协作、共同提高。上班时间太空闲了 谁能告诉我该做些什么 上淘宝...
...指点出纳的日常事务做那些,是否需要做凭证,帮忙发到540757869@ 感激...
公司的出纳负责现金账银行帐的登记，月底编银行存款余额调节表，日清月结，编写凭证。还有开发票，支票。负责跑银行提现，公司往来款收付转。不知道你的公司是大公司还是小公司，小公司出纳，还负责送票据，年底催款，及税务部门的报税，公司变更登记及其他零散的工作。因为个公司的体制和政策不同，公司出纳...
出纳个人工作计划7篇
出纳个人工作计划(篇1) 一、牢记责任,忠于职守。 在一个银行中,出纳的工作看似简单而又平庸,但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望,我的职责是要看好钱袋子,记好帐本子,紧把收付关,责任重于泰山。 在日常工作中,注重和主管会计密切配合,有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容,随时掌握...
我是一个新出纳,如何记第一笔帐?
记现金日记帐和银行存款日记帐，简单的。第一笔账是取备用金50000元，记在现金日记账的贷方，银行存款日记帐（第一笔是收到某企业的投资款），记在银行日记账的借方。总之是，收入记借方，支出记贷方，每月本月合计、累计、结余。
新手出纳遇到难题,请老会计帮忙
1、只要你保证银行存款日记帐跟银行对帐单金额一致，那错帐就不在你这，跟你无关，没必要写什么证明，请大会计自己去查错帐原因；2、不能这么简单处理，因为错帐都是有原因的，只能待查清原因后根据不同情况作帐务处理，你这么处理，虽然帐是平了，但原因没找出来；一旦原因出现，比如跟其他什么帐串...
求出纳实习日志20篇左右,好的还可悬赏!
1月14号 今天是实习的第一天,说实话,其实去的路上心里一直都在打鼓。有点紧张,有点兴奋。不知道平常的日常所学在实践中是否用的上,也不知道实际的会计工作是怎样的情况。刚到单位时,由于刚认识感觉有点闷闷的。会计部并没有太多人,设有一个财务部长,一个出纳,一个出纳员,带我的是老出纳鞠姐。丽姐给我耐心...
我刚接触出纳工作,我想请教一下大家出纳的一进一出平了和出纳帐面平2个...
帐平了，例：你取了5次10000，银行帐就累计出了50000，而你的现金帐上也累计进了50000那么这两个帐之间是平的，如果别人来报帐报了45000，而你手上还有5000，那么取进来的50000减去报给别人的45000还有5000在你手里，这也是平的。这里我就没有和你说“借”“贷”的问题了，如果你连我上面说的这个...
财务出纳如何写自我鉴定范文
可以说,在工作中我已经掌握了基本的方法,但是想要成为一名真正的出纳,还有不少的知识和工作需要我去扩展自己的知识面,提升自己的认识。人际方面:作为一名新人,我在人际上倒是发展的不错。这也是多亏了大家在工作中对我的百般照顾,这才让我在工作中能有这么多的提升,真的很谢谢大家。同时,作为一个常要跑银行的...
