第2个回答 2013-12-21
1、认真执行银行结算制度和现金管理制度;
2、负责所属公司收入款项的收回;
3、负责所属公司报销业务及各种支出,支付工程款;
4、及时登记《银行存款日记帐》和《现金日记帐》;
5、及时编制各类《资金报表》;
6、定期与会计核对帐目,并盘点现金库存;
7、负责办理购房客户的进户的收款手续;
8、整理客户内业原始资料并归档;
9、负责所属公司的银行对帐,办理所属公司建户销户手续;
10、与销售部门核对销售回款,除销售日报表;
11、负责所属公司月度工资表的编制工作;
12、负责保管好各年度的工资表、银行对帐单及其他又用资料;
13、收取客户的购房款项存入银行,上划给投资公司;
14、完成领导交办的其他工作;