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明细账的期初余额与资产负债表的年初余额不一致
明细账的期初余额与资产负债表的年初余额不一致
其他科目有的也不一样
我接手之前就(08年初)就不一样
所以这样下来很乱
有什么办法调整吗
前提是没法查问题在哪
PS:因为是手工做账,有可能是账本登错。
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相关建议 2010-03-29
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其他看法
第1个回答 2010-03-29
如果是 外帐 可按 纳税申报时 ,报到税务的资产负债表 为准进行调整。
如果是 *帐 可进行盘库与出纳核对现金银行。其他可按明细账与资产负债表 其中一个进行调整。因为你没办法查出问题,只能已其中一个进行调整。
明细帐, 总帐 ,报表。3者进行核对.那个比较准确按那个。
提前象盘库与出纳核对 这些可以与其他人核对的。要核对清楚
第2个回答 2010-03-29
明细帐跟总帐是一致的吧。
但是,资产负债表的数字是根据明细帐的数字分析填列的,比如应收账款的贷方余额应该算应付账款吧,应付账款的借方余额应该算应收账款吧,预付账款的贷方余额应该算预收吧,等等。
你再看看是不是这些因素造成的,如果是的,那就是对的。
第3个回答 2010-03-29
花点时间,做个核对。
实物进行实地盘点,往来帐与业务部门人员进行核对,按实际帐目进行调整,
将准确的数据反映在报表上。
第4个回答 2010-03-29
以明细账为准!
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