金蝶软件 (中国)有限公司
实施部
二零零五年元月
目录
一、流程图符号说明： 4
二、K/3系统基础操作流程图： 5
A、“中间层—账套管理” 5
B：系统基础资料 8
C：系统初始化资料录入 9
D：系统期末结账处理 11
三、各模块日常业务处理流程： 12
A、总账系统： 12
1、总账总体流程： 12
2、总账初始化处理： 13
3、新增凭证： 14
4、凭证修改： 15
5、单张凭证审核： 16
6、多张凭证审核： 17
7、单张凭证反审核： 18
8、成批凭证反审核： 19
9、单张凭证过账： 20
10、成批凭证过账 21
11、单张凭证反过账： 22
12、成批凭证反过账： 23
13、总账系统的期末处理： 24
B、现金管理系统： 25
1、初始化处理： 25
2、复核记账： 26
3、登现金日记账： 27
4、库存现金盘点处理： 27
5、现金对账处理： 28
6、登银行存款日记账： 29
7、登银行对账单处理： 29
8、银行存款对账： 30
9、新开账户处理： 31
C、固定资产系统： 32
1、固定资产初始化操作： 32
2、新增卡片类别资料： 33
3、日常新增固定资产卡片操作： 34
4、单张固定资产变动处理： 35
5、成批固定资产变动： 36
6、固定资产清理： 37
D：报表系统 38
1、自定义报表的建立 38
2、公式定义 39
E、应收款管理系统 40
1、初始化数据录入 40
2、应收款管理系统总体流程 41
3、日常操作－发票录入 42
4、日常操作－其它应收单录入 43
5、日常操作－应收票据录入 44
6、日常操作－收款单录入 45
7、单据核销管理 46
8、期末结账 47
F、应付款管理系统 48
1、初始化数据录入 48
2、应付款管理系统总体流程 49
3、日常操作－发票录入 50
4、日常操作－其它应付单录入 51
5、日常操作－应付票据录入 52
6、日常操作－付款单录入 53
7、单据核销管理 54
8、期末结账 55
G：采购管理系统 56
1、初始化处理 56
2、总体业务处理流程 57
H：仓存管理系统 58
1、总体业务处理流程 58
2、入库处理 59
3、出库处理 60
4、月末盘点 61
I：存货核算系统 62
1、总体处理流程 62
2、暂估处理 63
3、成本计算 64
4、凭证处理+期末处理 65
一、流程图符号说明：
表示流程图起止说明
表示操作或数据流向
表示对本业务流程的辅助说明
表示对非本业务流程辅助说明
左上角表示关键操作点或单据名称
右上角表示操作界面或操作人
下半部表示对此次操作的重要说明
二、K/3系统基础操作流程图：
A、“中间层—账套管理”
1、 建立新账套：
2、 备份套账：
3、 恢复账套：
B：系统基础资料
C：系统初始化资料录入
1、 初始化余额录入：
说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
2、结束初始化操作：
说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。
D：系统期末结账处理
说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。
三、各模块日常业务处理流程：
A、总账系统：
1、总账总体流程：
2、总账初始化处理：
3、新增凭证：
说明：新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。
4、凭证修改：
5、单张凭证审核：
说明：审核人与制单人不为同一人；
6、多张凭证审核：
7、单张凭证反审核：
8、成批凭证反审核：
9、单张凭证过账：
10、成批凭证过账
方式一：
方式二：
11、单张凭证反过账：
12、成批凭证反过账：
13、总账系统的期末处理：
B、现金管理系统：
1、初始化处理：
2、复核记账：
3、登现金日记账：
4、库存现金盘点处理：
5、现金对账处理：
6、登银行存款日记账：
7、登银行对账单处理：
8、银行存款对账：
9、新开账户处理：
C、固定资产系统：
1、固定资产初始化操作：
2、新增卡片类别资料：
说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。
3、日常新增固定资产卡片操作：
说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。
2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。
4、单张固定资产变动处理：
5、成批固定资产变动：
6、固定资产清理：
、
D：报表系统
1、自定义报表的建立
2、公式定义
E、应收款管理系统
1、初始化数据录入
2、应收款管理系统总体流程
、
3、日常操作－发票录入
4、日常操作－其它应收单录入
5、日常操作－应收票据录入
6、日常操作－收款单录入
7、单据核销管理
8、期末结账
F、应付款管理系统
1、初始化数据录入
、
、
、
、
2、应付款管理系统总体流程
、
、
、
、
3、日常操作－发票录入
4、日常操作－其它应付单录入
5、日常操作－应付票据录入
6、日常操作－付款单录入
7、单据核销管理
8、期末结账
G：采购管理系统
1、初始化处理
2、总体业务处理流程
H：仓存管理系统
1、总体业务处理流程
2、入库处理
3、出库处理
4、月末盘点
I：存货核算系统
1、总体处理流程
2、暂估处理
3、成本计算
4、凭证处理+期末处理
谁有金蝶K3ERP操作流程
4、日常操作－其它应收单录入43 5、日常操作－应收票据录入44 6、日常操作－收款单录入45 7、单据核销管理46 8、期末结账47 F、应付款管理系统48 1、初始化数据录入48 2、应付款管理系统总体流程49 3、日常操作－发票录入50 4、日常操作－其它应付单录入51 5、日常操作－应付票据录入52 6、日常操作...
金蝶K3操作详细流程
1. 打开“我的音乐”，点击“金蝶K\/3图标”进入管理账。2. 在组织机构页面，输入公司密码2011。3. 选择当前账套：2011.01|久伟市政，使用用户名demo和密码demo登录。二、总账管理：1. 会计流程：- 正流程：凭证录入→审批→过账→结转损益→期末结账 - 反流程：反结账→反过账→反审批→修改删除→...
金蝶erp系统做账流程
金蝶K3ERP软件的做账流程涉及多个步骤，以确保财务数据的准确性和完整性。首先，确保所有必要的系统均已更新至本期，这是进行任何账务处理的前提。接着，在总账模块中制作转账凭证，包括摊销费用、计提折旧和计提工资等项目，这些操作对于正确反映企业的财务状况至关重要。在执行这些操作时，务必遵循企业会计...
金蝶K3操作详细流程
正流程：凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账 反流程：反结账---反过账—反审核---修改删除以前月份凭证 简化流程：凭证录入—过账—结转损益—期末结账 1.凭证录入：F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字，F12保存，金蝶计算器 2.凭证查询：注意过滤...
金蝶K3操作详细流程
1、 进入“我的音乐”点“金蝶K\/3图标”，进入管理账。2、 组织机构：2011 公司密码2011 3、 如下图示，当前账套：选择2011.01|久伟市政 命名用户身份登录，用户名：demo 密码demo 确定 二、 总账管理：每月会计流程：注意按流程做账 正流程：凭证录入—审核—过账...
金蝶k3使用教程
金蝶K3使用教程 一、概述 金蝶K3是一款流行的企业管理软件，主要用于企业的财务管理、进销存管理、生产管理等方面。本教程将为您简要介绍如何使用金蝶K3。二、登录系统 1. 打开金蝶K3软件，进入登录界面。2. 输入用户名和密码，选择相应的操作日期，点击登录按钮。三、主要功能模块使用 1. 财务管理模块...
金蝶K3软件出纳板块操作流程
3、银行存款及现金对账：系统提供银行对账单录入和批量导入功能及现金日记账与总账、实际盘点金额对账银行存款日记账与总账、银行对账单对账功能确保资金账实相符;4、自动生成凭证：系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递总账功能帮助财务人员减少出错机会提高工作效率。
金蝶k3财务软件的供应链系统如何操作,怎么把它生成凭证
1.第一步是输入正确的用户名和密码登录金蝶K3系统。2，然后根据显示的路径双击“生产拣货 - 添加”。3.接下来，打开空白生产拣配清单后，请注意生产计划或生产指令。此时，生产拣配清单由BOM或手动方法生成，拣配清单在确认后保存并审核。4.然后，您必须选择文件菜单并选中“使用设置”。5，然后这个...
金蝶K3-软件的安装与配置
产品配置<\/：最后，细致地配置金蝶K3的各项设置，确保一切就绪。整个过程大约占用10GB的磁盘空间，不算大，但每一步都至关重要。现在，你已经具备了开始上手操作的环境。后续，我将深入讲解各个模块的使用方法，让你的ERP之旅更加得心应手。快去实践吧！记得，相关资源链接可以自行查找，开始你的金蝶K3...
金蝶k3怎么过账
金蝶K3的做帐流程是：记帐，过帐，结转损益，结帐。一步：记帐，所有的凭证输入完成。第二步：凭证输好需要凭证过帐，这样资产表就有数据了。第三步：所有管理类损益类科目余额结转到本年利润当中，结转损益。第四步：结转好的凭证，再过一次帐，损益表的数据就出来了。第五步：本月的帐结束后，需要...
