电子账套内“业务活动表”上的“其他费用”是-106854，“管理费用”是3819705.16。审计
电子账套内“业务活动表”上的“其他费用”是-106854，“管理费用”是3819705.16。审计报告上分别是-106794.22和3830388.49。想请问下怎么用会计分录调账，才能和审计报告上的一致。要具体的方法。谢谢。
你并没有说明账簿和审计报告出现差异的原因，所以无法知道该如何调整。如果审计要求调整，可以咨询审计人员如何调整。如果审计没有要求调整，可以不调整的，仅从金额来看，不影响会计报告质量。追问
事务所的人说可能是我们软件的问题，总账和报表对不上。
追答意思是账对表不对。直接拿电子表格重做一份就行了。
追问他们的意思是让我改下账，改成跟他们的一样，要不然以后审计还是个麻烦事儿。
追答先弄明白到底是账错了还是表错了，怎么错怎么改，不是单纯把数字弄一致。
追问表错了，账里面有的数字，报表里没有。
追答既然是表错了就改表，为什么要改账呢？
追问你好，事务所的人说“管理费用贷方发生额看每月除了结转非限定资产那笔，有没有发生负数，如果有的话原科目冲销计入借方，其他费用同理”。我现在找不到她说的这个，有没有一个办法，就是直接调回去，不用来回找。
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...是-106854,“管理费用”是3819705.16。审计
你这都是费用调增，就是借费用呗，跨年就死以前年度损益调整 借：管理费用 其他费用 贷：
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