我的会计科目设置的是:1061固定资产,1063固定资产减值准备,1065累计折旧。
代码: FW-001
名称:行政楼
类别:房屋及建筑物
残值率:5%
使用部门:行政部
入帐日期:1998-10-5
增加方式:自建
原值 : 6,000,000.00
折旧方法:平均年限法
预计使用期间:50年(600期)
折旧费用科目:管理费用——折旧费
累计折旧 :30,000.00
不是新小企业会计准则科目,是按照最新的企业会计准则来的。
记帐本位币:人民币(RMB)
企业类别:新会计准则
科目级别:10位数:4-2-2-2-2-2-2-2-2-2
会计期间:自然月份启用期间:2008年1月
在初始设置时,应收应付都没有问题,编制试算平衡表的时候,由于缺少固定资产及其折旧金额导致借贷不平。
不好意思,感冒了,我的意思是你那个减值准备科目是不是1J科目,或者你在累计折旧下建个2J科目试下,按照要求,我们是不建议自己新建一个1J科目的,所以你那个是1J科目还是2J科目
追问这个问题已经解决了,谢谢您的热心回答。但是新的问题又来了,我只做到试算平衡表这一步,我所用的金蝶KIS标准版,只有初始化这一个模块了,没有账务处理,工资管理,出纳管理等模块,请问该怎么弄呢?
追答你买的总共有些什么模块?之前的问题怎么解决的?