财务管理的一道题 求知道

题目。某商品流通信企业2009年11月30日现金金额为40000元，2009年11月份营业收入400000元，2009年12月份营业收入450000元，2010年1月份营业收入60000元，当月销售当月现收60％，下月收现35%.其余5%预计无法回收，营业毛利率为20%，采购政策为每月购货为下月计划销售额80%.付款政策当月购货当付现70%，其余下月付现，2009年12月份上用货币资金支付的期间费用为44000元，该月发生的非付现期间费用为6000元，2009年12月份预交所得税2500元.2009年12月份向投资者预分配利润5000元，该企业每月末最低现金余额为40000元，不足时向银行取得短期借款，借款为10000元的整数倍。
要求：（1）计算2009年12月份经营现金流入。（2）计算A企业2009年12月份采购现金流出。（3）计算A企业2009年12月份现金流出。（4）计算A企业2009年12月份现金余缺（5）计算A企业2009年12月份期末现金余额（6）计算机A企业2009年12月份的营业成本（7）计算A企业2009年12月份的利润总额（8）计算A企业2009年12月份31日资产负债表应收账款的金额（9）计算A企业2009年12月份31日资产负债表应付账款的金额（10）计算A企业2009年12月份31日资产负债表短期借款的金额

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1、2009年12月经营现金流入=450000*60%+400000*35%=410000
2、2009年12月采购现金支出=600000*80%*70%+450000*80%*30%=444000
3、2009年12月现金流出=444000+44000+2500=490500
4、2009年12月现金余缺额=40000+410000-490500=-40500
5、应向银行借款=40500+49500=90000，2009年12月现金余额=-40500,+90000=49500
6、2009年12月营业成本=450000*（1-20%）=360000
7、2009年12月利润总额=450000-360000-44000-6000-450000*5%=17500
8、应收账款余额=450000*40%+400000*5%=200000
9、应付账款余额=600000*80%*30%=144000
10、短期借款=90000

温馨提示：内容为网友见解，仅供参考

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