第1个回答 2009-02-12
不需要 那是会计做的事 你只要管理下现金,登一下现金银行存款日记账就行了
出 纳 工 作 职 责
一、按规定每日登记现金银行日记账。
二、根据记账凭证收付现金。
三、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
五、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
六、负责代理记账单位出纳工作
七、完成科领导交办的其他任务。
出 纳 工 作 职 责
负责公司现金收支、银行结算和标证管理。
1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭征办理收付,收付数额当面点清,防止差错。
2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票现金和票证及时存入银行,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金,需要暂付款必须有领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清。
6、做好财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。
7、廉洁奉公,坚持各项财务制度,为公司增收节支。
8、按时做好工资和津贴、职务补贴及奖励等发放工作。
9、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。
10、每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙。
11、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。
12、装订和保管好凭证,帐册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。
第2个回答 2009-02-12
不一定,看公司在怎么管理的了,就是要做凭证,也是现金,银行存款的科目,钱支出就记贷方,收入记借,多请教会计,会计告诉了一定要记住了,不要第二次问同一个问题,要不会计就不愿意告诉你的问题了,你学会了,会计也愿意教
第3个回答 2009-02-12
珊瑚妍的说法不太好吧?不应该说的每个会计都是那样子的吧?人的接受能力也不是每个人都相同的,我觉得是不会的话就要去问!同个问题控制在3次以内以内就好了吧?