成为财务总监之现金银行会计
我们的任务
如果我们想成为财务总监，那么我们做现金银行会计的时候，就不能仅仅看到眼前的那一点小天地，而是要通过基础工作去积攒人脉，从基础工作中看到战略层和战术层对于资金的运用的管理方法，时刻为将来做准备。
现金银行会计的基本工作
现金银行会计的基本工作是办理现金收付，严格按规定收付款项，遵循收支两条线；办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。登记日记账，保证日清月结。保管库存现金，保管有关印章。办理往来结算，建立清算制度。核算其他往来款项，防止坏账损失。执行工资计划，监督工资使用。审核工资单据，发放工资奖金。
现金银行会计的特殊功能
担任先进银行会计的几个月，是我们可以积累企业内外部人脉的大好时机。我们支付各种报销款项时，可以认识所有部门的负责人和关键岗位的员工；我们去银行办理转账、提取备用金等业务时可以认识银行行长和主任；我们在年报审计时，通知银行开具对账单，可以接触到审计师们等等。如果我们的专业能力和敬业精神可以打动他们，那么这对我们将来的工作很有帮助。
资金集中管理及筹资投资循环
资金集中管理是指将整个集团的资金归集到集团总部，在集团总部设立专职部门代表集团公司实施对资金的统一调度、管理、运用和监控。通过建立资金管理中心，加强对集团所属企业资金的宏观调控，盘活存量资金，调剂资金余缺，加速资金周转，促进资源的优化配置。有效的资金管理平台是企业筹资投资的基础，以集团层面进行融资可以降低融资的费用，以集团层面投资可以选择更大的项目。确保集团战略目标的实现，实现整体利益的最大化。
我们的任务
如果我们想成为财务总监，那么我们做现金银行会计的时候，就不能仅仅看到眼前的那一点小天地，而是要通过基础工作去积攒人脉，从基础工作中看到战略层和战术层对于资金的运用的管理方法，时刻为将来做准备。
现金银行会计的基本工作
现金银行会计的基本工作是办理现金收付，严格按规定收付款项，遵循收支两条线；办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。登记日记账，保证日清月结。保管库存现金，保管有关印章。办理往来结算，建立清算制度。核算其他往来款项，防止坏账损失。执行工资计划，监督工资使用。审核工资单据，发放工资奖金。
现金银行会计的特殊功能
担任先进银行会计的几个月，是我们可以积累企业内外部人脉的大好时机。我们支付各种报销款项时，可以认识所有部门的负责人和关键岗位的员工；我们去银行办理转账、提取备用金等业务时可以认识银行行长和主任；我们在年报审计时，通知银行开具对账单，可以接触到审计师们等等。如果我们的专业能力和敬业精神可以打动他们，那么这对我们将来的工作很有帮助。
资金集中管理及筹资投资循环
资金集中管理是指将整个集团的资金归集到集团总部，在集团总部设立专职部门代表集团公司实施对资金的统一调度、管理、运用和监控。通过建立资金管理中心，加强对集团所属企业资金的宏观调控，盘活存量资金，调剂资金余缺，加速资金周转，促进资源的优化配置。有效的资金管理平台是企业筹资投资的基础，以集团层面进行融资可以降低融资的费用，以集团层面投资可以选择更大的项目。确保集团战略目标的实现，实现整体利益的最大化。
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