有了科目余额表和资产负债表和利润表，启用账套后资产负债表数据对不上~

客户把12年6月的科目余额表和资产负债表和利润表都给到我，我跟据科目余额表录入初始数据后，又做了7月的账，最后发现资产负债表的年初数跟他6月报表里的数据对不上，只有几个是对的上的，不知道哪里的问题，求救！！

那是资产负债表中的应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款存在重分类的情况，具体如下：
“预付款项”项目根据“应付账款”和“预付账款”科目的所属相关明细科目的期末借方余额填列；
“应付账款”项目根据“应付账款”和“预付账款”科目的所属相关明细科目的期末贷方余额填列；
“预收账款”项目根据“应收账款”和“预收账款”科目的所属相关明细科目的期末贷方余额填列；
“应收账款”项目根据“应收账款”和“预收账款”科目的所属相关明细科目的期末借方余额减去已计提的坏账准备后的净额填列。
期初数
“其他应收款”项目根据“其他应收款”和“其他应付款”科目的所属相关明细科目的期末借方余额减去已计提的坏账准备后的净额填列。
“其他应付款”项目根据“其他应付款”和“其他应收款”科目的所属相关明细科目的期末贷方余额填列；

追问

你好，我录完以后，在启用账套之前怎样看得出录入的数据和资产负债表的对得上。。？

追答

你录完后试算平衡后。设置资产负债表取数公式时，要按以上填列方法来设置，重新计算后资产负债表的数就应该和6月份的相符了。

追问

能加Q请教吗？我现在糊涂了。38987336

追答

你是财务软件公司的实施人员吗？ 我Q就是百度号

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