1、有反结账权限用户,登录相应的账套。
2、登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。
3、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示,点击下一步,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。
4、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。
5、反结账结束后,点击完成,接下来会自动弹出登录界面,重新登录系统。
假设,账套名称为金蝶公司.AIS(2007年第1期间启用账套) ,账套的存放目录为D:\kddata\金蝶公司.AIS。
2007年第12期间期末结账(也就是年结),账套存放目录下的文件说明:
D:\kddata\金蝶公司.A07 说明:
2007年的账套文件,年末数(2007年第12期间的期末数)自动结转到下一个年度
D:\kddata\金蝶公司.AIS 说明:
2008年的账套文件,年初数(2008年第1期间的期初数)由上一个年度结转而来
因此,可以看出每年的账套文件是独立的。不能像Kis专业版、K3哪样直接反结账。
情况
(一)、年结后,2008年第1期间还没有录入会计凭证。
处理步骤:
1、删除D:\kddata\金蝶公司.AIS
2、把D:\kddata\金蝶公司.A07重命名为金蝶公司.AIS
3、使用软件打开D:\kddata\金蝶公司.AIS进行修改
4、修改后重新年结情况
(二)、年结后,2008年第1期间录入了会计凭证。
处理步骤:
1、在D:\kddata目录下面新建1个目录,目录名为2007,即D:\kddata\2007\
2、复制D:\kddata\金蝶公司.A07文件到目录2007,即D:\kddata\2007\金蝶公司.A07
3、把D:\kddata\2007\金蝶公司.A07重命名为D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS
4、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 进行修改,修改后重新年结,年结后在D:\kddata\2007\目录下的文件说明:
D:\kddata\2007\金蝶公司.A07 是修改后的2007年账套文件
D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 是修改后的2008年账套文件
5、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 文件-引入-凭证-引入凭证的源账套-
D:\kddata\金蝶公司.AIS
如图所示。
注意:引入过程提示错误,可能是目标账套的凭证字、会计科目不存在,在目标账套上手工添加与源账套一样的科目,然后再单独引入没有被正确引入的凭证。
个人习惯:
把D:\kddata\金蝶公司.A07和D:\kddata\金蝶公司.AIS文件用Winrar打包并存在D:\kddata\目录下。
把D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS和D:\kddata\2007\金蝶公司.A07文件移动到D:\kddata\目录下
删除目录2007
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