关于冲销凭证 编制利润表与总账不一致的问题

为什么利润表和总账对不上
二、账务处理流程不当 在账务处理过程中，如果存在操作不当的情况，也会导致利润表和总账的数据不一致。例如，可能存在未及时入账的凭证，或者某些业务在利润表和总账上的分类不同，这都可能造成差异。此外，如果在编制报表时出现了计算错误或遗漏某些项目，也会导致对不上账的情况。三、存在未达账项 未...

金蝶为什么总账管理费用和利润表里的管理费用不一样呢怎么处理_百度知 ...
原因是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目。利润表是正确的，只是明细账不对，去修改下凭证就可以。利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系，一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方，结转损益用系统结转损益的功能进行结转。由于总账是从科目余额表取数，明...

...借方也有贷方发生额,登记完总账后本年累计数跟利润表上不一致...
由于原来暂估是按不含税金额暂估，所以，一般暂估的库存商品金额和实际入库金额很少有差异。如果差异不大，可以不调整主营业务成本。如果差异较大，可以在收到发票的当月（不跨年度的话）做一笔调整差异凭证：借：主营业务成本 发票金额-暂估金额 贷：库存商品 如果跨年度，分录为：借：以前年度损益调...

金蝶K3账上管理费用与利润表数字不一样是什么原因,利润表的数比...
金蝶K3账上管理费用与利润表数字不一致可能源于管理费用发生凭证的做账方式。通常，利润表中取数公式采用SY取数，SY取的是实际损益发生额，而在总账账表中显示的则是发生额，因此直接对比两者数值未必准确。此外，管理费用明细科目可能存在问题。某些凭证分录可能被错误地记在了贷方，而实际上应该记在借方...

资产负债表和利润表的勾稽关系对不上是什么原因呢!
1、录入的凭证分录错误。比如：利息收入100元，借：银行存款 100，贷：财务费用-利息收入 100，但这个教科书上的分录，在软件中这样录入之后，生成的报表，就会出现错误。正确做法是：借：财务费用-利息收入 -100，贷：银行存款 -100。2、新增加的科目，没有注意选择正确的余额方向 简单地说，收入类的...

KIS总账中投资收益和利润表本年累计不一致,如何解决?
利润表显示为亏5000,但是总账-明细,本年累计数确是15000,这个该怎么解决??如果前几个月的亏损,都是用借方红字结转的，总账-明细中本年累计数应该是5000元，与利润表显示为亏5000元是一致的。你看看分录：（1）发生亏损时的分录 借：投资收益 10000 贷：银行存款 10000 （2）结转时 借：投资收益 ...

资产负债表和利润表是根据什么编制的啊?
资产负债表和利润表各自编制基础是企业财务总帐: 先把原始单据编制记账凭证,填写明细账,再根据记账凭证汇总科目汇总表,再根据科目汇总表填写总账,最后再根据总账编制资产负债表和利润表。 资产负债表编制依据是会计恒等式,资产=负债+所有者权益,资产负债表是根据科目余额表编制。利润表是根据科目汇总表编制。资产负债表...

我的资产负债表和利润表不平 是什么原因 请求帮忙
会计科目期末余额数字填写是否正确。(3)资产负债表中，各项目栏金额数字计算是否正确。二、利润表不平原因1、利润表编制的依据：是根据明细账上损益类科目本期发生额编制的。2、出现不平的原因：请检查明细账上登记的金额是否正确、借贷方向是否记反、计算是否正确。是否存在漏记、重记的问题。

利润表与负债表未分配利润不平 算的头大 求指点
你表述有问题，你的利润表期初与期末指的是什么，利润表是个时期报表，他是按月累加的数你的给的期初数只是一个月的数吧，他代表不了什么，知道为什么吗？其初的净润是197万多，期末是135万多，这个表述不是有问题就是你写错了，另外，负债表的未分配利润年末数应该是就用其初数+本年未分配利润...

知道会计分录,怎么编制资产负债表和利润表?
一、利润表编制步骤 1、根据原始凭证编制记账凭证，登记总帐及明细账，并进行账账核对、账实核对及账证核对。2、保证所有会计业务均入账的前提下，编制试算平衡表，检查会计账户的正确性，为编制会计报表作准备。3、依据试算平衡表损益类账户的发生额，结合有关明细账户的发生额，计算并填列利润表的各...