第1个回答 2012-11-06
收到A公司钱时
借：银行存款
贷：应收账款/预收账款(或其他）
代B公司支付运费时
借：其他应收款
贷：银行存款（库存现金）追问
借：银行存款
贷：应收账款/预收账款(或其他）
代B公司支付运费时
借：其他应收款
贷：银行存款（库存现金）追问
那两笔金额不一样怎么办啊？就是说A公司的钱多余给B公司的运费。
追答没规定一定要相等呀，这是不相关的两项业务呀
追问那分录还能这么做吗？两个银行存款的数额是不一样的啊？
本回答被网友采纳第2个回答 2012-11-06
我的意见和1楼是一样的，企业的银行存款如果不存在在几个银行开户并实现明细核算的情况下。否则不必要专门区分银行资金来路和用途以及金额大小来做会计分录，只要实实在在反映资金活动及情况就OK了。
第3个回答 2012-11-06
金额是一样的吗，两个单位有什么联系。还有这笔钱是什么性质的。追问
金额不一样，两单位也没什么联系。只是老总说用A公司付给我们的这笔资金来顶给B公司支付的运费。A公司的钱比给B 公司支付的运费稍稍多点。至于这笔钱是什么性质的我也不清楚。
追答收到A公司钱时
借：银行存款
贷：应收账款/预收账款(或其他）
代B公司支付运费时
借：其他应收款
贷：银行存款（库存现金）
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