（急）请问现金缴款单的款项来源该怎么填

今天下午刚收到业务员交来的还款，共4万2 ，加上我现有的备用金有6万多，我想把其中的三万存入银行，这样留下3万左右作为备用金，这样就算下个月业务员要送礼或其他业务费也就够用了，但我不知道该怎么写款项来源，是些还款还是备用金?还有就是缴款人这里应该是填我自己的名字对不对，还是填写公司名称。如果写自己的名字应该公司可以入账对不对。不要到时候是个人向工户上存款那就麻烦了。请高手给指点一下。