同花顺炒股软件中的总资产,总市值和总盈亏是什么关系

看了很多度娘上的解释，还是不太懂这几个数值之间的关系。
模拟炒股，初始资金20万，只在昨天一天有过交易。
总盈亏：-247.80，这个值是所亏的钱，也就是浦发银行（-157.50）和东风汽车（-90.30）盈亏之和。
总市值：34167.00，这个值是按现价卖出应得的钱，也就是浦发银行（21000.00）和东风汽车（13167.00）市值之和。
总市值+总盈亏应该是当初买这两支股票所花的钱，这个值再加可用金额应该等于总投入的20万啊，可是为什么不相等？结果相差1.18元。
1、这1.18元哪儿去了？假如是交易手续费的话，也不能这么少吧？
2、显示的总盈亏没有计算手续费、印花费之类的费用吗？
3、这个总资产是怎么算出来？